Bancos de liquidez forex
Bem-vindo ao LP-FX.
Tecnologia desenvolvida internamente Profundidade total agregada para mais de 80 pares de moedas com preços competitivos Solução de negociação sob medida suportando vários tipos de pedidos e tempo em vigor Execução mais rápida com uma rede de latência ultra baixa Gerenciamento de cliente excepcional com equipe de suporte que opera em uma base 24 * 5.5.
A plataforma Liquidity Pool oferece simplicidade, funcionalidade e desempenho necessários para o mercado FX de hoje. É uma solução nova e intuitiva que atenda a necessidade de seus usuários em termos de velocidade, transparência e eficiência de custos. Criando um melhor mercado FX. De ponta a ponta.
Liquidez da piscina escura.
O que é 'Dark Pool Liquidity'
A liquidez da piscina escura é o volume de negócios criado por ordens institucionais executadas em bolsas privadas e indisponíveis para o público. A maior parte da liquidez da piscina escura é representada por negociações de blocos facilitadas pelas trocas centrais. Também é referido como o "mercado no andar de cima", "liquidez sombria" ou "pool escuro".
BREAKING Down 'Dark Pool Liquidity'
O surgimento de piscinas escuras.
Com o advento de supercomputadores capazes de executar programas baseados em algoritmos ao longo de apenas milissegundos, o comércio de alta freqüência (HFT) passou a dominar o volume de negócios diário. A tecnologia HFT permite que os comerciantes institucionais executem suas ordens de blocos de ações de vários milhões à frente de outros investidores, capitalizando os altos ou baixos fracionados nos preços das ações. Quando as ordens subsequentes são executadas, os lucros são obtidos instantaneamente pelos comerciantes da HFT que, em seguida, fecham suas posições. Esta forma de pirataria legal pode ocorrer dezenas de vezes por dia, colhendo enormes ganhos para os comerciantes HFT.
Eventualmente, HFT tornou-se tão penetrante que cresceu cada vez mais difícil executar grandes negócios através de uma única troca. Como as grandes ordens HFT tiveram de se espalhar entre trocas múltiplas, alertou os concorrentes comerciais que poderiam então chegar à frente da ordem e arrebatar o inventário, levando os preços das ações. Tudo isso ocorreu dentro de milissegundos da ordem inicial sendo colocada.
Para evitar a transparência das trocas públicas e garantir liquidez para grandes negócios de blocos, vários bancos de investimento estabeleceram trocas privadas, que passaram a ser conhecidas como piscinas escuras. Para os comerciantes com grandes pedidos que não conseguem colocá-los nas bolsas públicas ou querem evitar telegrafar suas intenções, pools escuros oferecem um mercado de compradores e vendedores com liquidez para executar o comércio. Em 2018, existem mais de 50 piscinas escuras operando nos Estados Unidos, administradas principalmente por bancos de investimento.
Piscinas escuras sob escrutínio.
Embora considerados legais, pools escuros são capazes de operar com pouca transparência. Aqueles que denunciaram a HFT como uma vantagem injusta sobre outros investidores também condenaram a falta de transparência em pools escuros, o que pode ocultar conflitos de interesse. A Securities and Exchange Commission (SEC) intensificou o escrutínio das piscinas escuras sobre queixas de front-running ilegal que ocorre quando os comerciantes institucionais colocam seu pedido na frente da ordem de um cliente para capitalizar o aumento nos preços das ações. Advogados de piscinas escuras insistem em fornecer liquidez essencial, permitindo que os mercados funcionem de forma mais eficiente.
pools de liquidez Forex
É um fato bem conhecido que os volumes e a volatilidade das negociações cambiais são positivas.
correlacionados, desde 2009, as criptografia mostraram alta volatilidade nos preços em relação ao USD.
Nossa empresa pode fornecer feeds diretos e liquidez para as criptografia mais populares, como Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dash ou Ehterum e muitos cruzamentos. Temos a capacidade tecnológica de fornecer fluxos agregados e ponderados em volume de trocas, que é ajustada às condições dos corretores FX. Veja nossa oferta completa de criptografia.
Com base em um interesse tão forte e no aumento da demanda de nossos clientes, criamos o pool de liquidez de cryptocurrency em nossa tecnologia Matching Engine conectando e agregando as profundidades de mercado das trocas criptográficas bem estabelecidas de cinco principais. Esta solução única e inovadora atendeu a demanda de um provedor confiável de liquidez em criptografia, eliminando o risco de conexão a uma troca por vez.
FX-EDGE Crypto liqudity.
O FX-EDGE permite que os corretores aceitem depósitos em criptografia, como o BTC. Com o FX-EDGE, os corretores não precisam trocar criptografia no USD (ou outras moedas tradicionais) para fazer um depósito para o provedor de liquidez. A FX-EDGE também permite que os corretores executem sua conta de hedge nas moedas de cripto mais populares.
Pares comerciais disponíveis:
BTC / EUR BTC / USD DSH / BTC DSH / USD ETC / USD ETH / BTC ETH / EUR.
BTC / EUR BTC / USD DSH / BTC DSH / USD ETC / USD ETH / BTC ETH / EUR.
FX-EDGE TRADING VENUE é uma marca registrada.
de uma empresa FXE PRIME LTD.
FXE PRIME LTD é uma empresa de tecnologia financeira registrada.
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pools de liquidez Forex
O Pure FX, um pool de liquidez de bancos, uma reação retrógrada em um momento em que novos conceitos estão em alta demanda, dado um ambiente de maior controle regulatório? Embora seja aceito que a quota de mercado de que os majores bancários tenham sofrido diminuiu nos últimos anos, e as empresas comerciais comerciais e de alta frequência assumiram o papel de fornecer liquidez, cujo interesse é servido pela criação de um pool de liquidez em que apenas os bancos podem Toque? Alguns comentaristas afirmam que os volumes FX cresceram a passos largos, uma vez que os participantes não bancários ganharam acesso à API em 2004. Então, por que a iniciativa Pure FX agora é considerada vital? Igualmente, por que a iniciativa está polarizando o mercado? Neil O'Hara vai em busca de algumas respostas.
O comércio de câmbio sempre foi um enorme gerador de dinheiro para os bancos, e especialmente um punhado de revendedores dominantes, incluindo Deutsche Bank, UBS, Barclays, Citi e Royal Bank of Scotland. A maior parte do mercado das grandes empresas se deteriorou nos últimos anos à medida que a negociação eletrônica transformou os mercados de câmbio (FX) e as empresas comerciais de alta freqüência se tornaram uma importante fonte de liquidez. No ano passado, pela primeira vez, as negociações cambiais de terceiros por participantes do mercado não bancário excederam o fluxo do revendedor para revendedor. Na tentativa de reivindicar o seu antigo domínio, os principais jogadores agora ameaçam levar seus mármores em outros lugares e criar um clube exclusivo onde os bancos podem negociar apenas entre eles.
A iniciativa, tentativamente chamada Pure FX, foi lançada pela primeira vez no final de 2018. Os rumores de seu desaparecimento circularam no início deste ano, mas, embora os participantes não tenham estabelecido uma data de lançamento, esses relatórios parecem ter sido prematuros. Se o mercado FX precisa de outro local de negociação, ou o propósito que ele serviria, é menos claro. "Os comerciantes sempre quiseram uma maneira de sair de posições" longas e erradas "ou" curtas e capturadas ", diz Justyn Trenner, diretor executivo da ClientKnowledge, uma empresa de pesquisa e consultoria com sede em Londres que atende instituições financeiras. "Se a idéia dos bancos é dar aos comerciantes um atalho para ajudá-los a fazer seu trabalho, estão assobiando no vento".
Em condições normais de mercado, os revendedores não têm dificuldade em descarregar posições de risco que assumem para acomodar transações de clientes; na verdade, eles geralmente ganham lucros com o spread de oferta e solicitação. Os negociantes ficam presos com o inventário indesejável apenas quando o mercado faz um grande movimento, caso em que, como fabricantes de mercado, todos eles estão normalmente no lado errado ao mesmo tempo. As chances de que outro revendedor tenha a posição oposta em um mercado em rápido movimento são baixas; não é muito zero, mas está perto.
Sreekrishna Sankar, analista no escritório de Celent, de Bangalore. A demanda por um local apenas para banco pode tornar-se discutível se a EBS Spot, a plataforma de negociação eletrônica detida pelo interdealer broker ICAP, prosseguir com os planos para apresentar um fórum de negociação apenas para bancos. Um sentimento de déjà vu permeia o projeto Pure FX: os bancos criaram o EBS no início da década de 1990 para oferecer competição pela Reuters e, nos primeiros anos, era sua reserva exclusiva. O EBS mudou com os tempos e abraçou os comerciantes proprietários, mas os bancos ainda desejam as gerações de lucro que desfrutaram em uma era anterior. "A necessidade de uma nova plataforma não é evidente", afirma Sreekrishna Sankar, analista do gabinete Bangalore de Celent, uma empresa de pesquisa e consultoria baseada em Boston, Massachusetts. "Um painel apenas bancário no EBS provavelmente irá satisfazer os bancos", acrescenta.
No mundo pré-eletrônico, os spreads de oferta e oferta no FX eram naturalmente amplos porque os clientes deveriam chamar cada banco para uma cotação. As contas menores geralmente tomavam o preço que seus principais bancos ofereciam sem dúvida e até mesmo grandes corporações tinham pouca capacidade de encontrar o melhor preço disponível. As plataformas eletrônicas de cotações de vários revendedores derrubaram o saldo de volta para os clientes - e se espalha apertada em todo o quadro.
A transparência adicional atraiu novos jogadores que agora estão beliscando os calcanhares dos bancos. As empresas de comércio de alta freqüência, cujo fluxo de pedidos de disparo rápido já suplantaram os fabricantes de mercado tradicionais como fonte de liquidez padrão nos mercados de ações, começaram a fazer o mesmo no ponto FX. Os principais bancos queixam-se de que os comerciantes de alta freqüência eliminam os lucros, obtendo no meio de negócios que ocorreriam sem intermediação. Eles também argumentam que a liquidez fornecida é tóxica para os participantes do mercado que negociam em grande porte. Um comprador que leva o lado oferecido do mercado em alguns pequenos recheios pode derrubar o mercado para seu interesse e ver o preço se mover muito antes de poder completar o pedido.
Para a maioria dos participantes do mercado, incluindo bancos diferentes dos principais comerciantes, o advento do comércio de alta freqüência cria poucas dificuldades - e pode até ser uma benção. Como explica Trenner, os bancos que não fazem um mercado no FX ainda lucram com o cumprimento das ordens dos clientes em uma base agência.
Nesse modelo, um banco cita um preço para o cliente que é ligeiramente inferior ao melhor preço disponível no mercado interdealer e expõe qualquer risco imediatamente após o comércio. "Uma corporação pode estar feliz em pagar meio pipinho para demitir o risco", diz Trenner. "Os bancos podem capturar isso sem ter um risco de mercado significativo". Os spreads mais apertados que acompanham a negociação de alta freqüência permitem que esses bancos citem um preço melhor para seus clientes e / ou bolsem uma major-up maior.
Mesmo os bancos que estão dispostos a assumir o risco de mercado podem escolher quando e como eles interagem com o fluxo de negociação de alta freqüência. Por exemplo, um banco que se concentra na internalização do fluxo de pedidos entre os clientes pode demitir a exposição residual através do mercado sempre que ele escolher - e uma empresa comercial de alta freqüência exibirá frequentemente o melhor preço.
Para os principais bancos FX que comercializam com todos os concorrentes, o comércio de alta freqüência cria obstáculos, mas eles não são insuperáveis. Essas instituições possuem os recursos para evitar serem colhidas ao combinar qualquer tecnologia implantada contra elas. Eles também podem torcer os braços nos principais locais de negociação orientados por negociantes - EBS, Reuters, HotSpot e Currenex, dos quais são clientes importantes - para adotar regras que promovam a transparência e o comércio ordenado.
"Se os bancos optarem por fazer mercados contra empresas comerciais de alta freqüência, é razoável esperar que eles tenham capacidade e tecnologia para fazê-lo", diz Trenner. "Os gerentes do local também têm a obrigação de garantir que os participantes sejam justos".
Trenner também aponta que as ordens de flash apresentadas brevemente e, em seguida, retiradas existiram nos mercados de câmbio muito antes da negociação eletrônica chegar. Participantes respeitáveis frustraram isso e outras técnicas destinadas a iniciar movimentos de preços injustificados, ou "falsificar o mercado". As práticas manipuladoras são tão prejudiciais em um local de negociação eletrônico, por isso é incumbente aos gerentes conciliá-los.
Os grandes bancos concessionários queixam-se de que as firmas comerciais de alta freqüência usam pequenas encomendas para detectar interesses importantes de compra ou venda e, em seguida, executam essas grandes encomendas. Para contrariar isso, os locais de negociação podem definir requisitos de tamanho mínimo e duração mínima da cotação para impedir que comerciantes agressivos e de alta freqüência toquem no mercado, as provisões provavelmente estarão incluídas em qualquer plataforma bancária, seja apoiada pelo banco ou executada pelo EBS.
O mercado FX já tem uma variedade de locais de negociação projetados para diferentes tipos de usuários. Comprar clientes secundários são grandes usuários de FX Connect e FX All; O último também atrai corporações. Estas são plataformas multi-revendedor concebidas com os utilizadores finais em mente. Por exemplo, eles tornam fácil para um gerente de dinheiro que agrega negócios para quebrar um bloco e alocar peças para vários fundos ou contas gerenciadas. Outros locais, incluindo a EBS e a Reuters, combinam mecanismos mais adequados para bancos e empresas comerciais de alta freqüência. Com tantas opções já disponíveis, não é óbvio que outro local atrapalhe necessariamente a liquidez, não obstante o apoio dos principais comerciantes.
O mercado spot FX é um dos mercados mais líquidos em qualquer lugar: o Bank for International Settlements (BIS) estimou o volume de negócios diário em US $ 1,5 trn em sua pesquisa trienal de 2018. As plataformas orientadas a revendedores lidam com grandes volumes - a Reuters vê cerca de US $ 150 bilhões por dia. No total, as próprias plataformas de revendedores individuais dos bancos representam uma parcela maior do mercado. A Celent descobre que os bancos atualizaram sua tecnologia nos últimos anos para melhorar a internalização, o que permitiu que eles recuperassem algum volume que anteriormente havia migrado para plataformas multi-revendedor. "As plataformas de revendedor único estão evoluindo para acomodar grandes comerciantes, enquanto as plataformas multi-revendedor estão acumulando o volume de negociação de alta freqüência", diz Sankar.
Robin Poynder, chefe da FX e mercados monetários, EMEA, na Reuters. A concorrência entre locais de negociação de um tipo similar é feroz. Por exemplo, durante o ano passado, a EBS Spot adicionou uma quinta casa decimal às citações em seu mercado, uma mudança que a Reuters não correspondeu. "Para FX no local, escolhemos não adicionar o decimal adicional. Não sentimos que seja mais adequado para um mercado profissional ", diz Robin Poynder, chefe da FX e mercados monetários, EMEA, na Reuters. "O feedback do mercado até agora é fortemente favorável à nossa abordagem".
A revisão regulamentar na Europa e nos Estados Unidos certamente afetará a negociação FX, mas até que as regras sejam finalizadas, as mudanças prováveis continuam envolvidas. Mesmo que as transações de moeda local e a prazo sejam excluídas do novo regime, como esperam muitos observadores, a migração de opções de moeda e swaps para facilidades de negociação multilaterais na Europa e as instalações de execução de swaps nos EUA podem se espalhar para os produtos não regulamentados. "É provável que veremos crescimento no número de clientes que acessam os preços através de plataformas multibanco que estão em conformidade com o quadro regulatório", diz Poynder. Isso seria mais um obstáculo para um local de negociação exclusivo de propriedade do banco, uma idéia que ainda pode se revelar um berrinjo digno de uma criança de dois anos em vez de uma proposta séria.
Conceitos de negociação tática: pools de liquidez e ordens de parada.
Alguma vez você já foi impedido, apenas para ver o preço inverso desse mesmo nível? Não se preocupe: você não está sozinho e aqui está o motivo. Muitos comerciantes tendem a colocar suas paradas nos mesmos tipos de lugares, sem ponderar suficientemente o fato de serem incrivelmente fáceis e valer a pena bater.
No grande esquema das coisas, essas paradas acabam se tornando pouco mais do que pools de liquidez úteis para jogadores maiores com o poder de fogo para influenciar a futura direção do mercado.
O que é liquidez? Por que isso é importante?
Se você quiser comprar EURUSD em 1.1000, você precisa de alguém para vendê-lo em 1.1000. O mesmo se aplica no sentido inverso: se você está vendendo, você precisa de um comprador. Esta é apenas a natureza do mercado.
Para manter as coisas simples, dizer que um bem é "líquido" significa que é fácil encontrar uma contrapartida. O contrário é "ilíquido", o que significa que é difícil encontrar uma contraparte. Aqui está Bill Lipschutz, discutindo o que significa liquidez para ele:
"Eu sou curto o dólar e eu mal julguei minha liquidez no mercado, tentei manter o mercado para baixo, mas não vai funcionar." E não consigo comprá-los de volta ". "Tudo o que eu queria fazer era passar para a abertura de Tóquio às 7 da manhã. para a liquidez. Se você realmente tiver que comprar US $ 3 bilhões, você pode fazê-lo em Tóquio; você não pode fazê-lo no mercado da tarde em Nova York - você não pode fazê-lo em um dia normal, muito menos em um dia em que as principais notícias estão fora. "- Bill Lipschutz, New Market Wizards.
Os "pools de liquidez" são níveis aos quais o preço freqüentemente "toma uma decisão", pois uma grande quantidade de pedidos atingiu o mercado. São, por assim dizer, interseções de ordens. Isso é útil para gerenciar negócios abertos, iniciar novos negócios e ajustar perdas de paradas. Embora seja impossível evitar perdas no mercado, é importante entender o local e o porquê da reação do mercado.
Como evitar erros idiomáticos.
A primeira ordem de negócios quando se fala em paradas é garantir que não os estamos colocando muito perto do mercado e, assim, ficar parado com demasiada frequência com a volatilidade sozinho. Aqui estão alguns dos motivos pelos quais os comerciantes são impedidos:
fazendo a coisa certa (mas executando em problemas de tempo); porque nós tínhamos sorte (pico desonesto: a sorte tem um papel na negociação); fazendo a coisa errada (enfrentando fluxos evidentes); porque não temos ideia do que estamos fazendo (problemas de experiência).
Queremos evitar ser impedidos pelos dois últimos motivos. Se pudermos eliminar erros óbvios e entender por que estamos perdendo, pelo menos estamos perdendo inteligentemente.
Isso já é um grande passo à frente de muitos comerciantes: especialmente aqueles que não sabem por que estão perdendo, em primeiro lugar.
Não coloque o seu stop loss 1 pip abaixo do mínimo mais recente, apesar de negociar com a tendência.
O mercado não funciona com níveis precisos e preços exatos: os níveis geralmente podem ser considerados como "zonas", estendendo 10-20 pips em torno de um determinado preço. (Dependendo do par em questão e do seu corretor, você já está olhando alguns pips de variação apenas em termos de propagação.)
Além disso, é bastante comum que os comerciantes profissionais e varejistas usem swing highs / low como lugares lógicos para colocar paradas e / ou pedidos de reversão.
Assim, dependendo da liquidez disponível em uma dada "zona", o preço pode mergulhar na zona, encontrar ordens e ser rejeitado. No caso acima, ficaríamos fora do nosso comércio, exatamente onde devemos procurar pistas sobre continuação ou rejeição.
Não coloque a sua parada demasiado perto do mercado.
Neste exemplo, ainda estamos jogando um par evidentemente tendencioso, e estamos tentando entrar perto da faixa recente baixa. No entanto, nossa parada acontece dentro da faixa asiática e, portanto, muito perto.
A liquidez é freqüentemente encontrada em ambos os lados da faixa asiática. Como tal, qualquer comércio tomado em uma situação de alcance como o acima mencionado deve ter uma parada de 15 a 20 pips fora das barreiras de alcance, para evitar ser impedido como um subproduto natural da busca do mercado pela liquidez, ou mesmo apenas pura volatilidade.
No gráfico acima, USDJPY está em uma tendência de queda evidente. Normalmente, os comerciantes que tentam lutar tendências acabam perdendo. A tendência é sua amiga, até que ela termine. Então seja paciente e jogue as tendências, não lute contra elas.
Não troque, a menos que você tenha um plano lógico e testado.
Provavelmente o pior erro no livro está tentando trocar o mercado sem qualquer tipo de plano robusto no local para lidar com as várias situações que o mercado pode jogar em você. Se você não preparar, prepare-se para falhar.
Intersecções de fluxo de pedidos.
Nós anteriormente falamos sobre pools de liquidez como cruzamentos de pedidos. Vamos agora voltar ao ponto com mais algum contexto sob nosso controle.
Os comerciantes de varejo comuns geralmente não precisam pensar em liquidez, uma vez que o mercado pode facilmente absorver pedidos de até US $ 10 milhões - muito acima dos tamanhos que eles trocarão, mesmo que geralmente com alta alavancagem.
Os comerciantes que negociam acima desse tamanho consideram a liquidez como um problema muito real. Eles não podem pensar nos mercados como os comerciantes de varejo comuns. Em vez disso, eles precisam ter em conta onde e como eles estão fazendo para implantar sua estratégia.
Eles precisam de liquidez para implantar suas apostas sem mover o mercado e sem serem detectados. Eles também precisam ter uma idéia clara de onde eles poderão sair, se o comércio acaba sendo bem sucedido ou não.
Os grandes comerciantes (pensam grandes fundos e Bancos Centrais) não podem simplesmente acumular ou distribuir uma grande posição sempre que e onde quiserem. Em vez disso, eles precisam procurar os lugares onde a liquidez está sendo agregada, e as paradas estão ajudando de forma indireta. Vejamos um exemplo:
No nosso exemplo, tivemos a hipótese de uma parada dentro da faixa asiática, e logo abaixo de um recente balanço baixo em um gráfico sub-horário. Mas muitos outros comerciantes provavelmente cometiam o mesmo erro.
Na verdade, uma vez que o preço sondou abaixo da nossa paragem e realmente vibrou a Asian Session Low em 1.8400, provavelmente atingiu um pool de liquidez onde, no saldo, as ordens de "compra" de continuação ultrapassavam as ordens de "venda". Não se preocupe se isso não faz sentido: está prestes a.
Quando o preço atinge o nível em que passamos a parada, nossa conta desencadeia uma ordem inversa do mercado para se livrar da nossa posição perdedora o mais rápido possível. Isto é para dizer que se eu for longo, minha perda de parada será uma ordem de venda. Se eu for curto, minha perda de parada será uma ordem de compra.
Por isso, no exemplo acima, estou sendo "forçado" a vender porque minha conta vai fazê-lo automaticamente a esse nível. Alguém que acredite que há valor na compra aqui vai querer assumir minha posição, e agora estamos aplanados e outra é longa. E aqui é onde fica realmente cerebral:
Embora seja difícil imaginar que você pare de ser atingido pode fazer o dia de alguém, o fato é que não é apenas a sua parada. Imagine uma centena de paradas, ou mil paradas, sendo atingidas rapidamente.
Qualquer um que procure colocar uma grande ordem tem uma oportunidade muito mais segura de fazê-lo sem mostrar a mão dele ou influenciar o mercado com muita força. Eles não precisam olhar ou esperar liquidez se já estiver lá.
Onde quer que as encomendas stop-loss sejam agregadas, há um pool de liquidez de 2 vias a ser criado. Os comerciantes que ficam "impedidos" são forçados a emitir ordens do lado oposto e isso dá grandes comerciantes a possibilidade de "desaparecer" as paradas que se acumulam nesses níveis.
Gráfico AUDUSD 4H. Verde = Compre paradas; Vermelho = Partidas de venda. Fonte: Pepperstone MT4.
Uma vez que as pessoas são criaturas de hábito, geralmente usarão os mesmos métodos para decidir onde colocar suas paradas - logo abaixo de uma baixa recente, ou x pips longe do preço de mercado, por exemplo. Como discutimos, essas ordens de parada criam liquidez porque emitem uma ordem de mercado quando são acionadas.
Gráfico Diário AUDUSD - Fonte: Pepperstone MT4.
Pontos principais de balanço em um gráfico importante são o primeiro lugar para procurar liquidez. E também é o primeiro lugar a manter o olho no que acontece. Como seguindo com a mesma lógica, se os grandes comerciantes estiverem ativos nesses níveis, então, nesses níveis, temos as primeiras pistas sobre o que o mercado agregado conhece e pensa.
Se um nível de parada evidente é quebrado (obstinado) e o preço continua na mesma direção, isso significa que o fluxo tornou-se indigestible para os diversos participantes e a estrutura do preço muda. Isso geralmente é conduzido por algum tipo de evento ou forte razão fundamental. Se um nível de parada evidente ficar desbotado (uma pausa, seguida de uma rápida reversão), significa que o fluxo ainda está em equilíbrio e demonstra que os fundamentos ainda não são suficientemente fortes para avançar.
AUDUSD 1H gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
Pare os níveis na prática.
GBPUSD 1H gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
Este é um exemplo recente no GBPUSD. Sabemos que, fundamentalmente, o mercado tem descontado fortemente um "Brexit" e a Sterling é tão volátil quanto as pesquisas e manchetes que envolvem a saída da Grã-Bretanha ou de outra forma da UE.
As linhas azul e preta são os níveis de balanço do gráfico Diário. Assim, com um olho nos drivers e o outro nos gráficos, os pontos de entrada potenciais podem ser encontrados simplesmente pelo mapeamento de "níveis de parada evidentes". Não há adivinhação aqui. Estamos simplesmente observando a reação do mercado após a abordagem e no nível.
GBPUSD 15Min gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
GBPUSD 15Min gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
Explota as paradas (Pare de ser explorada)
Não fique preso com a multidão. Compreender a dinâmica da liquidez irá ajudá-lo a proteger suas entradas e entender onde, no mapa de preços, o mercado provavelmente tomará decisões importantes. Como?
mapa de níveis de balanço evidentes criados pela ação de pico / passagem do mercado, observem o preço à medida que se aproximam e vibram, o nível mantém contato com os drivers atrás do movimento falso ou quebrado? A reação do mercado provavelmente irá dizer-lhe.
A chave, como acontece com muitas coisas no mercado, é mantê-la simples e sutil.
Para obter mais guias comerciais, veja The FX Lounge, o novo site educacional da Pepperstone dedicado a ajudar a melhorar sua negociação.
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Telefone +61 3 9020 0155.
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# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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O Pure FX, um pool de liquidez de bancos, uma reação retrógrada em um momento em que novos conceitos estão em alta demanda, dado um ambiente de maior controle regulatório? Embora seja aceito que a quota de mercado de que os majores bancários tenham sofrido diminuiu nos últimos anos, e as empresas comerciais comerciais e de alta frequência assumiram o papel de fornecer liquidez, cujo interesse é servido pela criação de um pool de liquidez em que apenas os bancos podem Toque? Alguns comentaristas afirmam que os volumes FX cresceram a passos largos, uma vez que os participantes não bancários ganharam acesso à API em 2004. Então, por que a iniciativa Pure FX agora é considerada vital? Igualmente, por que a iniciativa está polarizando o mercado? Neil O'Hara vai em busca de algumas respostas.
O comércio de câmbio sempre foi um enorme gerador de dinheiro para os bancos, e especialmente um punhado de revendedores dominantes, incluindo Deutsche Bank, UBS, Barclays, Citi e Royal Bank of Scotland. A maior parte do mercado das grandes empresas se deteriorou nos últimos anos à medida que a negociação eletrônica transformou os mercados de câmbio (FX) e as empresas comerciais de alta freqüência se tornaram uma importante fonte de liquidez. No ano passado, pela primeira vez, as negociações cambiais de terceiros por participantes do mercado não bancário excederam o fluxo do revendedor para revendedor. Na tentativa de reivindicar o seu antigo domínio, os principais jogadores agora ameaçam levar seus mármores em outros lugares e criar um clube exclusivo onde os bancos podem negociar apenas entre eles.
A iniciativa, tentativamente chamada Pure FX, foi lançada pela primeira vez no final de 2018. Os rumores de seu desaparecimento circularam no início deste ano, mas, embora os participantes não tenham estabelecido uma data de lançamento, esses relatórios parecem ter sido prematuros. Se o mercado FX precisa de outro local de negociação, ou o propósito que ele serviria, é menos claro. "Os comerciantes sempre quiseram uma maneira de sair de posições" longas e erradas "ou" curtas e capturadas ", diz Justyn Trenner, diretor executivo da ClientKnowledge, uma empresa de pesquisa e consultoria com sede em Londres que atende instituições financeiras. "Se a idéia dos bancos é dar aos comerciantes um atalho para ajudá-los a fazer seu trabalho, estão assobiando no vento".
Em condições normais de mercado, os revendedores não têm dificuldade em descarregar posições de risco que assumem para acomodar transações de clientes; na verdade, eles geralmente ganham lucros com o spread de oferta e solicitação. Os negociantes ficam presos com o inventário indesejável apenas quando o mercado faz um grande movimento, caso em que, como fabricantes de mercado, todos eles estão normalmente no lado errado ao mesmo tempo. As chances de que outro revendedor tenha a posição oposta em um mercado em rápido movimento são baixas; não é muito zero, mas está perto.
Sreekrishna Sankar, analista no escritório de Celent, de Bangalore. A demanda por um local apenas para banco pode tornar-se discutível se a EBS Spot, a plataforma de negociação eletrônica detida pelo interdealer broker ICAP, prosseguir com os planos para apresentar um fórum de negociação apenas para bancos. Um sentimento de déjà vu permeia o projeto Pure FX: os bancos criaram o EBS no início da década de 1990 para oferecer competição pela Reuters e, nos primeiros anos, era sua reserva exclusiva. O EBS mudou com os tempos e abraçou os comerciantes proprietários, mas os bancos ainda desejam as gerações de lucro que desfrutaram em uma era anterior. "A necessidade de uma nova plataforma não é evidente", afirma Sreekrishna Sankar, analista do gabinete Bangalore de Celent, uma empresa de pesquisa e consultoria baseada em Boston, Massachusetts. "Um painel apenas bancário no EBS provavelmente irá satisfazer os bancos", acrescenta.
No mundo pré-eletrônico, os spreads de oferta e oferta no FX eram naturalmente amplos porque os clientes deveriam chamar cada banco para uma cotação. As contas menores geralmente tomavam o preço que seus principais bancos ofereciam sem dúvida e até mesmo grandes corporações tinham pouca capacidade de encontrar o melhor preço disponível. As plataformas eletrônicas de cotações de vários revendedores derrubaram o saldo de volta para os clientes - e se espalha apertada em todo o quadro.
A transparência adicional atraiu novos jogadores que agora estão beliscando os calcanhares dos bancos. As empresas de comércio de alta freqüência, cujo fluxo de pedidos de disparo rápido já suplantaram os fabricantes de mercado tradicionais como fonte de liquidez padrão nos mercados de ações, começaram a fazer o mesmo no ponto FX. Os principais bancos queixam-se de que os comerciantes de alta freqüência eliminam os lucros, obtendo no meio de negócios que ocorreriam sem intermediação. Eles também argumentam que a liquidez fornecida é tóxica para os participantes do mercado que negociam em grande porte. Um comprador que leva o lado oferecido do mercado em alguns pequenos recheios pode derrubar o mercado para seu interesse e ver o preço se mover muito antes de poder completar o pedido.
Para a maioria dos participantes do mercado, incluindo bancos diferentes dos principais comerciantes, o advento do comércio de alta freqüência cria poucas dificuldades - e pode até ser uma benção. Como explica Trenner, os bancos que não fazem um mercado no FX ainda lucram com o cumprimento das ordens dos clientes em uma base agência.
Nesse modelo, um banco cita um preço para o cliente que é ligeiramente inferior ao melhor preço disponível no mercado interdealer e expõe qualquer risco imediatamente após o comércio. "Uma corporação pode estar feliz em pagar meio pipinho para demitir o risco", diz Trenner. "Os bancos podem capturar isso sem ter um risco de mercado significativo". Os spreads mais apertados que acompanham a negociação de alta freqüência permitem que esses bancos citem um preço melhor para seus clientes e / ou bolsem uma major-up maior.
Mesmo os bancos que estão dispostos a assumir o risco de mercado podem escolher quando e como eles interagem com o fluxo de negociação de alta freqüência. Por exemplo, um banco que se concentra na internalização do fluxo de pedidos entre os clientes pode demitir a exposição residual através do mercado sempre que ele escolher - e uma empresa comercial de alta freqüência exibirá frequentemente o melhor preço.
Para os principais bancos FX que comercializam com todos os concorrentes, o comércio de alta freqüência cria obstáculos, mas eles não são insuperáveis. Essas instituições possuem os recursos para evitar serem colhidas ao combinar qualquer tecnologia implantada contra elas. Eles também podem torcer os braços nos principais locais de negociação orientados por negociantes - EBS, Reuters, HotSpot e Currenex, dos quais são clientes importantes - para adotar regras que promovam a transparência e o comércio ordenado.
"Se os bancos optarem por fazer mercados contra empresas comerciais de alta freqüência, é razoável esperar que eles tenham capacidade e tecnologia para fazê-lo", diz Trenner. "Os gerentes do local também têm a obrigação de garantir que os participantes sejam justos".
Trenner também aponta que as ordens de flash apresentadas brevemente e, em seguida, retiradas existiram nos mercados de câmbio muito antes da negociação eletrônica chegar. Participantes respeitáveis frustraram isso e outras técnicas destinadas a iniciar movimentos de preços injustificados, ou "falsificar o mercado". As práticas manipuladoras são tão prejudiciais em um local de negociação eletrônico, por isso é incumbente aos gerentes conciliá-los.
Os grandes bancos concessionários queixam-se de que as firmas comerciais de alta freqüência usam pequenas encomendas para detectar interesses importantes de compra ou venda e, em seguida, executam essas grandes encomendas. Para contrariar isso, os locais de negociação podem definir requisitos de tamanho mínimo e duração mínima da cotação para impedir que comerciantes agressivos e de alta freqüência toquem no mercado, as provisões provavelmente estarão incluídas em qualquer plataforma bancária, seja apoiada pelo banco ou executada pelo EBS.
O mercado FX já tem uma variedade de locais de negociação projetados para diferentes tipos de usuários. Comprar clientes secundários são grandes usuários de FX Connect e FX All; O último também atrai corporações. Estas são plataformas multi-revendedor concebidas com os utilizadores finais em mente. Por exemplo, eles tornam fácil para um gerente de dinheiro que agrega negócios para quebrar um bloco e alocar peças para vários fundos ou contas gerenciadas. Outros locais, incluindo a EBS e a Reuters, combinam mecanismos mais adequados para bancos e empresas comerciais de alta freqüência. Com tantas opções já disponíveis, não é óbvio que outro local atrapalhe necessariamente a liquidez, não obstante o apoio dos principais comerciantes.
O mercado spot FX é um dos mercados mais líquidos em qualquer lugar: o Bank for International Settlements (BIS) estimou o volume de negócios diário em US $ 1,5 trn em sua pesquisa trienal de 2018. As plataformas orientadas a revendedores lidam com grandes volumes - a Reuters vê cerca de US $ 150 bilhões por dia. No total, as próprias plataformas de revendedores individuais dos bancos representam uma parcela maior do mercado. A Celent descobre que os bancos atualizaram sua tecnologia nos últimos anos para melhorar a internalização, o que permitiu que eles recuperassem algum volume que anteriormente havia migrado para plataformas multi-revendedor. "As plataformas de revendedor único estão evoluindo para acomodar grandes comerciantes, enquanto as plataformas multi-revendedor estão acumulando o volume de negociação de alta freqüência", diz Sankar.
Robin Poynder, chefe da FX e mercados monetários, EMEA, na Reuters. A concorrência entre locais de negociação de um tipo similar é feroz. Por exemplo, durante o ano passado, a EBS Spot adicionou uma quinta casa decimal às citações em seu mercado, uma mudança que a Reuters não correspondeu. "Para FX no local, escolhemos não adicionar o decimal adicional. Não sentimos que seja mais adequado para um mercado profissional ", diz Robin Poynder, chefe da FX e mercados monetários, EMEA, na Reuters. "O feedback do mercado até agora é fortemente favorável à nossa abordagem".
A revisão regulamentar na Europa e nos Estados Unidos certamente afetará a negociação FX, mas até que as regras sejam finalizadas, as mudanças prováveis continuam envolvidas. Mesmo que as transações de moeda local e a prazo sejam excluídas do novo regime, como esperam muitos observadores, a migração de opções de moeda e swaps para facilidades de negociação multilaterais na Europa e as instalações de execução de swaps nos EUA podem se espalhar para os produtos não regulamentados. "É provável que veremos crescimento no número de clientes que acessam os preços através de plataformas multibanco que estão em conformidade com o quadro regulatório", diz Poynder. Isso seria mais um obstáculo para um local de negociação exclusivo de propriedade do banco, uma idéia que ainda pode se revelar um berrinjo digno de uma criança de dois anos em vez de uma proposta séria.
Conceitos de negociação tática: pools de liquidez e ordens de parada.
Alguma vez você já foi impedido, apenas para ver o preço inverso desse mesmo nível? Não se preocupe: você não está sozinho e aqui está o motivo. Muitos comerciantes tendem a colocar suas paradas nos mesmos tipos de lugares, sem ponderar suficientemente o fato de serem incrivelmente fáceis e valer a pena bater.
No grande esquema das coisas, essas paradas acabam se tornando pouco mais do que pools de liquidez úteis para jogadores maiores com o poder de fogo para influenciar a futura direção do mercado.
O que é liquidez? Por que isso é importante?
Se você quiser comprar EURUSD em 1.1000, você precisa de alguém para vendê-lo em 1.1000. O mesmo se aplica no sentido inverso: se você está vendendo, você precisa de um comprador. Esta é apenas a natureza do mercado.
Para manter as coisas simples, dizer que um bem é "líquido" significa que é fácil encontrar uma contrapartida. O contrário é "ilíquido", o que significa que é difícil encontrar uma contraparte. Aqui está Bill Lipschutz, discutindo o que significa liquidez para ele:
"Eu sou curto o dólar e eu mal julguei minha liquidez no mercado, tentei manter o mercado para baixo, mas não vai funcionar." E não consigo comprá-los de volta ". "Tudo o que eu queria fazer era passar para a abertura de Tóquio às 7 da manhã. para a liquidez. Se você realmente tiver que comprar US $ 3 bilhões, você pode fazê-lo em Tóquio; você não pode fazê-lo no mercado da tarde em Nova York - você não pode fazê-lo em um dia normal, muito menos em um dia em que as principais notícias estão fora. "- Bill Lipschutz, New Market Wizards.
Os "pools de liquidez" são níveis aos quais o preço freqüentemente "toma uma decisão", pois uma grande quantidade de pedidos atingiu o mercado. São, por assim dizer, interseções de ordens. Isso é útil para gerenciar negócios abertos, iniciar novos negócios e ajustar perdas de paradas. Embora seja impossível evitar perdas no mercado, é importante entender o local e o porquê da reação do mercado.
Como evitar erros idiomáticos.
A primeira ordem de negócios quando se fala em paradas é garantir que não os estamos colocando muito perto do mercado e, assim, ficar parado com demasiada frequência com a volatilidade sozinho. Aqui estão alguns dos motivos pelos quais os comerciantes são impedidos:
fazendo a coisa certa (mas executando em problemas de tempo); porque nós tínhamos sorte (pico desonesto: a sorte tem um papel na negociação); fazendo a coisa errada (enfrentando fluxos evidentes); porque não temos ideia do que estamos fazendo (problemas de experiência).
Queremos evitar ser impedidos pelos dois últimos motivos. Se pudermos eliminar erros óbvios e entender por que estamos perdendo, pelo menos estamos perdendo inteligentemente.
Isso já é um grande passo à frente de muitos comerciantes: especialmente aqueles que não sabem por que estão perdendo, em primeiro lugar.
Não coloque o seu stop loss 1 pip abaixo do mínimo mais recente, apesar de negociar com a tendência.
O mercado não funciona com níveis precisos e preços exatos: os níveis geralmente podem ser considerados como "zonas", estendendo 10-20 pips em torno de um determinado preço. (Dependendo do par em questão e do seu corretor, você já está olhando alguns pips de variação apenas em termos de propagação.)
Além disso, é bastante comum que os comerciantes profissionais e varejistas usem swing highs / low como lugares lógicos para colocar paradas e / ou pedidos de reversão.
Assim, dependendo da liquidez disponível em uma dada "zona", o preço pode mergulhar na zona, encontrar ordens e ser rejeitado. No caso acima, ficaríamos fora do nosso comércio, exatamente onde devemos procurar pistas sobre continuação ou rejeição.
Não coloque a sua parada demasiado perto do mercado.
Neste exemplo, ainda estamos jogando um par evidentemente tendencioso, e estamos tentando entrar perto da faixa recente baixa. No entanto, nossa parada acontece dentro da faixa asiática e, portanto, muito perto.
A liquidez é freqüentemente encontrada em ambos os lados da faixa asiática. Como tal, qualquer comércio tomado em uma situação de alcance como o acima mencionado deve ter uma parada de 15 a 20 pips fora das barreiras de alcance, para evitar ser impedido como um subproduto natural da busca do mercado pela liquidez, ou mesmo apenas pura volatilidade.
No gráfico acima, USDJPY está em uma tendência de queda evidente. Normalmente, os comerciantes que tentam lutar tendências acabam perdendo. A tendência é sua amiga, até que ela termine. Então seja paciente e jogue as tendências, não lute contra elas.
Não troque, a menos que você tenha um plano lógico e testado.
Provavelmente o pior erro no livro está tentando trocar o mercado sem qualquer tipo de plano robusto no local para lidar com as várias situações que o mercado pode jogar em você. Se você não preparar, prepare-se para falhar.
Intersecções de fluxo de pedidos.
Nós anteriormente falamos sobre pools de liquidez como cruzamentos de pedidos. Vamos agora voltar ao ponto com mais algum contexto sob nosso controle.
Os comerciantes de varejo comuns geralmente não precisam pensar em liquidez, uma vez que o mercado pode facilmente absorver pedidos de até US $ 10 milhões - muito acima dos tamanhos que eles trocarão, mesmo que geralmente com alta alavancagem.
Os comerciantes que negociam acima desse tamanho consideram a liquidez como um problema muito real. Eles não podem pensar nos mercados como os comerciantes de varejo comuns. Em vez disso, eles precisam ter em conta onde e como eles estão fazendo para implantar sua estratégia.
Eles precisam de liquidez para implantar suas apostas sem mover o mercado e sem serem detectados. Eles também precisam ter uma idéia clara de onde eles poderão sair, se o comércio acaba sendo bem sucedido ou não.
Os grandes comerciantes (pensam grandes fundos e Bancos Centrais) não podem simplesmente acumular ou distribuir uma grande posição sempre que e onde quiserem. Em vez disso, eles precisam procurar os lugares onde a liquidez está sendo agregada, e as paradas estão ajudando de forma indireta. Vejamos um exemplo:
No nosso exemplo, tivemos a hipótese de uma parada dentro da faixa asiática, e logo abaixo de um recente balanço baixo em um gráfico sub-horário. Mas muitos outros comerciantes provavelmente cometiam o mesmo erro.
Na verdade, uma vez que o preço sondou abaixo da nossa paragem e realmente vibrou a Asian Session Low em 1.8400, provavelmente atingiu um pool de liquidez onde, no saldo, as ordens de "compra" de continuação ultrapassavam as ordens de "venda". Não se preocupe se isso não faz sentido: está prestes a.
Quando o preço atinge o nível em que passamos a parada, nossa conta desencadeia uma ordem inversa do mercado para se livrar da nossa posição perdedora o mais rápido possível. Isto é para dizer que se eu for longo, minha perda de parada será uma ordem de venda. Se eu for curto, minha perda de parada será uma ordem de compra.
Por isso, no exemplo acima, estou sendo "forçado" a vender porque minha conta vai fazê-lo automaticamente a esse nível. Alguém que acredite que há valor na compra aqui vai querer assumir minha posição, e agora estamos aplanados e outra é longa. E aqui é onde fica realmente cerebral:
Embora seja difícil imaginar que você pare de ser atingido pode fazer o dia de alguém, o fato é que não é apenas a sua parada. Imagine uma centena de paradas, ou mil paradas, sendo atingidas rapidamente.
Qualquer um que procure colocar uma grande ordem tem uma oportunidade muito mais segura de fazê-lo sem mostrar a mão dele ou influenciar o mercado com muita força. Eles não precisam olhar ou esperar liquidez se já estiver lá.
Onde quer que as encomendas stop-loss sejam agregadas, há um pool de liquidez de 2 vias a ser criado. Os comerciantes que ficam "impedidos" são forçados a emitir ordens do lado oposto e isso dá grandes comerciantes a possibilidade de "desaparecer" as paradas que se acumulam nesses níveis.
Gráfico AUDUSD 4H. Verde = Compre paradas; Vermelho = Partidas de venda. Fonte: Pepperstone MT4.
Uma vez que as pessoas são criaturas de hábito, geralmente usarão os mesmos métodos para decidir onde colocar suas paradas - logo abaixo de uma baixa recente, ou x pips longe do preço de mercado, por exemplo. Como discutimos, essas ordens de parada criam liquidez porque emitem uma ordem de mercado quando são acionadas.
Gráfico Diário AUDUSD - Fonte: Pepperstone MT4.
Pontos principais de balanço em um gráfico importante são o primeiro lugar para procurar liquidez. E também é o primeiro lugar a manter o olho no que acontece. Como seguindo com a mesma lógica, se os grandes comerciantes estiverem ativos nesses níveis, então, nesses níveis, temos as primeiras pistas sobre o que o mercado agregado conhece e pensa.
Se um nível de parada evidente é quebrado (obstinado) e o preço continua na mesma direção, isso significa que o fluxo tornou-se indigestible para os diversos participantes e a estrutura do preço muda. Isso geralmente é conduzido por algum tipo de evento ou forte razão fundamental. Se um nível de parada evidente ficar desbotado (uma pausa, seguida de uma rápida reversão), significa que o fluxo ainda está em equilíbrio e demonstra que os fundamentos ainda não são suficientemente fortes para avançar.
AUDUSD 1H gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
Pare os níveis na prática.
GBPUSD 1H gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
Este é um exemplo recente no GBPUSD. Sabemos que, fundamentalmente, o mercado tem descontado fortemente um "Brexit" e a Sterling é tão volátil quanto as pesquisas e manchetes que envolvem a saída da Grã-Bretanha ou de outra forma da UE.
As linhas azul e preta são os níveis de balanço do gráfico Diário. Assim, com um olho nos drivers e o outro nos gráficos, os pontos de entrada potenciais podem ser encontrados simplesmente pelo mapeamento de "níveis de parada evidentes". Não há adivinhação aqui. Estamos simplesmente observando a reação do mercado após a abordagem e no nível.
GBPUSD 15Min gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
GBPUSD 15Min gráfico - Fonte: Pepperstone MT4.
Explota as paradas (Pare de ser explorada)
Não fique preso com a multidão. Compreender a dinâmica da liquidez irá ajudá-lo a proteger suas entradas e entender onde, no mapa de preços, o mercado provavelmente tomará decisões importantes. Como?
mapa de níveis de balanço evidentes criados pela ação de pico / passagem do mercado, observem o preço à medida que se aproximam e vibram, o nível mantém contato com os drivers atrás do movimento falso ou quebrado? A reação do mercado provavelmente irá dizer-lhe.
A chave, como acontece com muitas coisas no mercado, é mantê-la simples e sutil.
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Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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